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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742.00 | 2 501.00 | 4 240.00 | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 149.00 | 94 714.00 | 151 434.00 | 246 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 048.00 | 101 833.00 | 1 088 215.00 | 1 190 048.00 |
BT Marchandises | 215 022.00 | | 215 022.00 | 215 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BZ Autres créances | 122 792.00 | | 122 792.00 | 122 792.00 |
CF Disponibilités | 967 387.00 | | 967 387.00 | 967 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 471.00 | | 1 311 471.00 | 1 311 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 520.00 | 101 833.00 | 2 399 687.00 | 2 501 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 487.00 | | | 408 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 552.00 | | | 219 552.00 |
DL TOTAL (I) | 672 040.00 | | | 672 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 126.00 | | | 911 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 249.00 | | | 664 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 521.00 | | | 116 521.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 646.00 | | | 1 727 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 687.00 | | | 2 399 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 105.00 | | | 967 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 087.00 | | 3 569 087.00 | 3 569 087.00 |
FG Production vendue services | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 081.00 | | 3 622 081.00 | 3 622 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 891.00 | | | 3 655 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 338.00 | | | 3 436 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 552.00 | | | 219 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 274.00 | | 6 773.00 | 1 183 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 617.00 | | | 934 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 117.00 | | 6 773.00 | 246 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 961.00 | 25 871.00 | | 75 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 344.00 | 25 871.00 | | 71 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 249.00 | 664 249.00 | | 664 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 126.00 | 150 584.00 | 726 100.00 | 911 126.00 |
VI Groupe et associés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 062.00 | 129 062.00 | | 129 062.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 646.00 | 967 105.00 | 726 100.00 | 1 727 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
ST Autres comptes | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
YT Sous‐traitance | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 003.00 | | | 164 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 338.00 | | | 163 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 696.00 | | | 312 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |