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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 547.00 | 951.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 498.00 | 1 547.00 | 951.00 | 2 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 970.00 | 200.00 | 770.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 130 049.00 | | 130 049.00 | 130 049.00 |
084 Disponibilités | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 663.00 | 200.00 | 163 463.00 | 163 663.00 |
110 Total général Actif | 166 161.00 | 1 747.00 | 164 414.00 | 166 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 319.00 | 75 312.00 | | 22 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 747.00 | 70 151.00 | | 83 747.00 |
230 Autres produits | 17 483.00 | 18 820.00 | | 17 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 549.00 | 164 283.00 | | 123 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 718.00 | 97 529.00 | | 46 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | -200.00 | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 64 807.00 | 46 979.00 | | 64 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 710.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 443.00 | 15 858.00 | | 11 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | 2 650.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 2 656.00 | 996.00 | | 2 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 423.00 | 165 023.00 | | 128 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 874.00 | -740.00 | | -4 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 295.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 61.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 274.00 | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 392.00 | -779.00 | | -6 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 650.00 | | | 2 650.00 |