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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 127.00 | 39 489.00 | 11 639.00 | 51 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 940.00 | 40 301.00 | 11 639.00 | 51 940.00 |
060 Stock marchandises | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
072 Créances – Autres | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
084 Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
110 Total général Actif | 87 516.00 | 40 301.00 | 47 215.00 | 87 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 040.00 | | | -6 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
242 Autres charges externes. | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137.00 | | | -137.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -309.00 | | | -309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 472.00 | | | 6 472.00 |