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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -530 000.00 | | -530 000.00 | -530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 387.00 | | 561 387.00 | 561 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BZ Autres créances | 992 645.00 | | 992 645.00 | 992 645.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 855.00 | | 1 387 855.00 | 1 387 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 242.00 | | 1 949 242.00 | 1 949 242.00 |
CU Autres participations | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 787 332.00 | 975 120.00 | | 787 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 197.00 | -1 788.00 | | -87 197.00 |
DL TOTAL (I) | 756 235.00 | 1 029 432.00 | | 756 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 963.00 | 8 200.00 | | 1 073 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 1 535.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 933.00 | 8 292.00 | | 67 933.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 007.00 | 66 028.00 | | 1 193 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 242.00 | 1 095 460.00 | | 1 949 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 007.00 | 67 028.00 | | 1 194 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 763.00 | | | -98 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 000.00 | 3.00 | | 285 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 197.00 | 1 791.00 | | 372 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 197.00 | -1 788.00 | | -87 197.00 |