| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 556.00 | 3 637.00 | 12 919.00 | 16 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 317.00 | 13 558.00 | 91 759.00 | 105 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 867.00 | 18 911.00 | 112 956.00 | 131 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 602.00 | 12 245.00 | 230 357.00 | 242 602.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CF Disponibilités | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 999.00 | 12 245.00 | 408 754.00 | 420 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 867.00 | 31 156.00 | 521 710.00 | 552 867.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -35 102.00 | | | -35 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 309.00 | -35 102.00 | | 134 309.00 |
DL TOTAL (I) | 124 207.00 | -30 102.00 | | 124 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 985.00 | 35 227.00 | | 107 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 31 235.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 280.00 | 34 530.00 | | 139 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 367.00 | 7 940.00 | | 130 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 18 597.00 | 5 150.00 | | 18 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 503.00 | 153 002.00 | | 397 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 710.00 | 122 900.00 | | 521 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 129.00 | | 916 129.00 | 916 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 129.00 | | 916 129.00 | 916 129.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 978.00 | 11 677.00 | | 12 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 978.00 | 28 311.00 | | 12 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 978.00 | -16 311.00 | | -12 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 132.00 | 238 873.00 | | 916 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 823.00 | 273 975.00 | | 781 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 309.00 | -35 102.00 | | 134 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 440.00 | | 111 453.00 | 22 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 131 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 121 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 719.00 | | 103 179.00 | 20 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 8 274.00 | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 17 268.00 | | 1 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | 715.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 16 553.00 | | 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 242 602.00 | | | 242 602.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 985.00 | 36 004.00 | 71 981.00 | 107 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 909.00 | 259 884.00 | 8 025.00 | 267 909.00 |
VW T.V.A. | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 503.00 | 325 522.00 | 71 981.00 | 397 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |