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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 092.00 | 9 999.00 | 5 094.00 | 15 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 348.00 | 35 672.00 | 10 676.00 | 46 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CF Disponibilités | 912 705.00 | | 912 705.00 | 912 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 619.00 | | 949 619.00 | 949 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 967.00 | 35 672.00 | 960 295.00 | 995 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | 504 956.00 | 590 204.00 | | 504 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 969.00 | -85 248.00 | | -347 969.00 |
DL TOTAL (I) | 538 088.00 | 886 056.00 | | 538 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 595.00 | 78 295.00 | | 119 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 710.00 | 132 635.00 | | 210 710.00 |
EA Autres dettes | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 207.00 | 227 051.00 | | 422 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 295.00 | 1 113 107.00 | | 960 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 072 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 781.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 781.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -781.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 149.00 | 1 125 231.00 | | 1 078 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 117.00 | 1 210 479.00 | | 1 426 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 969.00 | -85 248.00 | | -347 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 391.00 | | 5 398.00 | 44 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 46 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 15 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 264.00 | | 3 270.00 | 15 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | 2 128.00 | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 319.00 | 4 464.00 | 2 112.00 | 33 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 1 342.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | 3 122.00 | 2 112.00 | 8 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 710.00 | 210 710.00 | | 210 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | 2 574.00 | 3 008.00 | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 866.00 | 38 858.00 | 3 008.00 | 41 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 207.00 | 422 207.00 | | 422 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |