| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 418 000.00 | | 75 418 000.00 | 75 418 000.00 |
BZ Autres créances | 18 944 495.00 | | 18 944 495.00 | 18 944 495.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 945 479.00 | | 18 945 479.00 | 18 945 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 363 479.00 | | 94 363 479.00 | 94 363 479.00 |
CU Autres participations | 75 418 000.00 | | 75 418 000.00 | 75 418 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 980.00 | | | 593 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 141 020.00 | | | 55 141 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 102 582.00 | | | -3 102 582.00 |
DL TOTAL (I) | 52 632 418.00 | | | 52 632 418.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 720 000.00 | | | 19 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 005 970.00 | | | 22 005 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 731 061.00 | | | 41 731 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 363 479.00 | | | 94 363 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 731 061.00 | | | 41 731 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 102 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 353.00 | | | 3 177 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 102 582.00 | | | -3 102 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 418 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 418 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 418 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 418 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 720 000.00 | 19 720 000.00 | | 19 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VC Groupe et associés | 18 944 495.00 | | | 18 944 495.00 |
VI Groupe et associés | 22 005 970.00 | 22 005 970.00 | | 22 005 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 720 000.00 | | | 19 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 944 858.00 | 18 944 858.00 | | 18 944 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 731 061.00 | 41 731 061.00 | | 41 731 061.00 |