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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 497.00 | 3 013.00 | 6 484.00 | 9 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 807.00 | 3 323.00 | 6 484.00 | 9 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
072 Créances – Autres | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
084 Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
110 Total général Actif | 25 045.00 | 3 323.00 | 21 722.00 | 25 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 795.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 415.00 | | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
252 Charges sociales | 971.00 | | | 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 686.00 | | | 686.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 981.00 | | | 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |