| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 406.00 | 6 932.00 | 8 474.00 | 15 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 292.00 | 2 420.00 | 3 872.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 798.00 | 9 352.00 | 17 445.00 | 26 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 685.00 | 2 288.00 | 72 397.00 | 74 685.00 |
BZ Autres créances | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CF Disponibilités | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 372.00 | 2 288.00 | 191 084.00 | 193 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 170.00 | 11 640.00 | 208 529.00 | 220 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 505.00 | | | -72 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 929.00 | | | 206 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 529.00 | | | 208 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 343.00 | | | 110 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 730.00 | | 677 730.00 | 677 730.00 |
FG Production vendue services | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 461.00 | | 686 461.00 | 686 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 007.00 | | | 772 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 512.00 | | | 844 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 505.00 | | | -72 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 26 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 21 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 5 908.00 | 369.00 | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 5 908.00 | 369.00 | 3 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 2 163.00 | 1 983.00 | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 192.00 | 2 163.00 | 23 067.00 | 23 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 192.00 | 2 163.00 | 23 067.00 | 23 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | 23 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VP Divers | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 860.00 | 95 547.00 | 2 313.00 | 97 860.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 929.00 | 110 343.00 | | 206 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
ST Autres comptes | 145 390.00 | | | 145 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
ZE Dividendes | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 874.00 | | | 345 874.00 |