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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 4 264.00 | 6 211.00 | 10 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 627.00 | 177 937.00 | 356 690.00 | 534 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 401.00 | 47 406.00 | 40 996.00 | 88 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 738.00 | 327 837.00 | 524 901.00 | 852 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BT Marchandises | 119 040.00 | | 119 040.00 | 119 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 536.00 | 868.00 | 166 668.00 | 167 536.00 |
BZ Autres créances | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
CF Disponibilités | 1 130 941.00 | | 1 130 941.00 | 1 130 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 187.00 | | 242 187.00 | 242 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 670.00 | 868.00 | 1 882 802.00 | 1 883 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 695.00 | 328 705.00 | 2 493 990.00 | 2 822 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 195 562.00 | 95 000.00 | 100 562.00 | 195 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 473.00 | 3 230.00 | 13 243.00 | 16 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
DG Autres réserves | 1 726 816.00 | 1 583 713.00 | | 1 726 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 413.00 | 243 159.00 | | -100 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 124.00 | 67 544.00 | | 51 124.00 |
DK Provisions réglementées | 107 217.00 | 74 515.00 | | 107 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 278.00 | 2 031 466.00 | | 1 847 278.00 |
DP Provisions pour risques | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 068.00 | 172 134.00 | | 299 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 54.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 257.00 | 174 928.00 | | 112 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 984.00 | 136 645.00 | | 142 984.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 2 441.00 | | 2 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 425.00 | 486 202.00 | | 560 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 990.00 | 2 517 668.00 | | 2 493 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 951 575.00 | 4 246.00 | 2 955 821.00 | 2 951 575.00 |
FD Production vendue biens | -485.00 | | -485.00 | -485.00 |
FG Production vendue services | 100 589.00 | | 100 589.00 | 100 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 679.00 | 4 246.00 | 3 055 925.00 | 3 051 679.00 |
FM Production stockée | | | -665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 355.00 | |
GE Autres charges | | | 19 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 420.00 | 14 555.00 | | 16 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 488.00 | 14 555.00 | | 18 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 770.00 | 59 260.00 | | 34 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 815.00 | 59 260.00 | | 39 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 327.00 | -44 705.00 | | -21 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 72 944.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 405.00 | 1 377 202.00 | | 3 097 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 819.00 | 1 134 043.00 | | 3 197 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 413.00 | 243 159.00 | | -100 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 326.00 | | 117 412.00 | 735 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 678.00 | | 17 350.00 | 605 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 700.00 | | 100 062.00 | 102 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 482.00 | 106 355.00 | | 126 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 406.00 | 824.00 | | 2 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 1 231.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 043.00 | 104 300.00 | | 121 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 166 620.00 | 166 620.00 | | 166 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VC Groupe et associés | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 068.00 | 299 068.00 | | 299 068.00 |
VI Groupe et associés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 187.00 | 242 187.00 | | 242 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 364.00 | 667 364.00 | | 667 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 425.00 | 560 425.00 | | 560 425.00 |