| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 458.00 | 2 481.00 | 5 977.00 | 8 458.00 |
AH Fonds commercial | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 526.00 | 22 392.00 | 87 134.00 | 109 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 419.00 | 53 293.00 | 87 126.00 | 140 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 978.00 | 80 288.00 | 322 690.00 | 402 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 163.00 | | 289 163.00 | 289 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 062.00 | 12 469.00 | 952 592.00 | 965 062.00 |
BZ Autres créances | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
CF Disponibilités | 566 859.00 | | 566 859.00 | 566 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 143.00 | | 150 143.00 | 150 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 415.00 | 12 469.00 | 2 050 946.00 | 2 063 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 393.00 | 92 757.00 | 2 373 636.00 | 2 466 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
DH Report à nouveau | 102 462.00 | 22 059.00 | | 102 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 729.00 | 80 403.00 | | 145 729.00 |
DL TOTAL (I) | 330 929.00 | 185 200.00 | | 330 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 632.00 | 270 600.00 | | 287 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 685.00 | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 661.00 | 358 315.00 | | 492 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 860.00 | 413 809.00 | | 425 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 617.00 | 89 092.00 | | 835 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 707.00 | 1 139 392.00 | | 2 042 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 636.00 | 1 324 592.00 | | 2 373 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 183.00 | 899 654.00 | | 1 866 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 662 346.00 | | 5 662 346.00 | 5 662 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 346.00 | | 5 662 346.00 | 5 662 346.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 3 492.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 3 690.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | -3 492.00 | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 271.00 | 25 744.00 | | 50 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 644.00 | 4 567 122.00 | | 5 695 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 915.00 | 4 486 719.00 | | 5 549 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 729.00 | 80 403.00 | | 145 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 154.00 | | 242 282.00 | 164 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 458.00 | | 402 978.00 | 3 458.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | | 249 945.00 | 3 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | 127 678.00 | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 520.00 | | 110 884.00 | 142 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 822.00 | | 3 720.00 | 15 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 681.00 | 28 607.00 | | 51 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 781.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 858.00 | 27 826.00 | | 47 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 612.00 | 1 857.00 | | 10 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 612.00 | 1 857.00 | | 10 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 612.00 | 1 857.00 | | 10 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 661.00 | 492 661.00 | | 492 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 317.00 | 168 317.00 | | 168 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835 617.00 | 835 617.00 | | 835 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
UX Autres créances clients | 947 763.00 | 947 763.00 | | 947 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VB T. V. A. | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VC Groupe et associés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 632.00 | 111 108.00 | 176 524.00 | 287 632.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
VP Divers | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 517.00 | 1 224 517.00 | | 1 224 517.00 |
VW T.V.A. | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 707.00 | 1 866 183.00 | 176 524.00 | 2 042 707.00 |