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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 471.00 | 50.00 | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 037.00 | 6 001.00 | 3 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 559.00 | 6 472.00 | 186 088.00 | 192 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
BZ Autres créances | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CF Disponibilités | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 590.00 | | 182 590.00 | 182 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 150.00 | 6 472.00 | 368 678.00 | 375 150.00 |
CU Autres participations | 183 001.00 | | 183 001.00 | 183 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 763.00 | 70 212.00 | | 92 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | 22 551.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 296 672.00 | 296 263.00 | | 296 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 125.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 3 803.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 6 010.00 | | 5 121.00 |
EA Autres dettes | 57 029.00 | 57 003.00 | | 57 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 986.00 | 7 738.00 | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 007.00 | 74 679.00 | | 72 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 678.00 | 370 942.00 | | 368 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 623.00 | | 359 623.00 | 359 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 623.00 | | 359 623.00 | 359 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 1 459.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 1 459.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -1 459.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 893.00 | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 892.00 | 435 120.00 | | 374 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 483.00 | 412 569.00 | | 374 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409.00 | 22 551.00 | | 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 512.00 | 26 103.00 | | 31 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 559.00 | | | 192 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909.00 | 2 563.00 | | 3 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 88.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 2 474.00 | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 135 901.00 | 135 901.00 | | 135 901.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 834.00 | 168 834.00 | | 168 834.00 |
VW T.V.A. | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |