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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737 633.00 | | 1 737 633.00 | 1 737 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 426.00 | 6 793.00 | 1 737 633.00 | 1 744 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 793.00 | | 1 604 793.00 | 1 604 793.00 |
BZ Autres créances | 323 786.00 | | 323 786.00 | 323 786.00 |
CF Disponibilités | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 824.00 | | 1 981 824.00 | 1 981 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 250.00 | 6 793.00 | 3 719 457.00 | 3 726 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 621.00 | | | 2 322 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
DH Report à nouveau | -942 847.00 | | | -942 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 342.00 | | | 1 553 342.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 022.00 | | | 1 266 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 517.00 | | | 268 517.00 |
EA Autres dettes | 630 938.00 | | | 630 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 114.00 | | | 2 166 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 457.00 | | | 3 719 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 176.00 | | | 1 535 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 188 871.00 | | 3 188 871.00 | 3 188 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 871.00 | | 3 188 871.00 | 3 188 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 912.00 | | | 3 208 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 143.00 | | | 3 181 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 461.00 | | 20 041.00 | 1 897 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 076.00 | | | 173 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 076.00 | 1 744 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 173 076.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 592.00 | | 20 041.00 | 1 717 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 530.00 | 339.00 | 173 076.00 | 179 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 076.00 | | 173 076.00 | 173 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 339.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 022.00 | 1 266 022.00 | | 1 266 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 938.00 | | 630 938.00 | 630 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737 633.00 | | 1 737 633.00 | 1 737 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 793.00 | 1 604 793.00 | | 1 604 793.00 |
VB T. V. A. | 319 045.00 | 319 045.00 | | 319 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 212.00 | 1 928 579.00 | 1 737 633.00 | 3 666 212.00 |
VW T.V.A. | 268 256.00 | 268 256.00 | | 268 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 114.00 | 1 535 176.00 | 630 938.00 | 2 166 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
ST Autres comptes | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
YT Sous‐traitance | 3 048 870.00 | | | 3 048 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 706.00 | | | 446 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 370.00 | | | 568 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 174 287.00 | | | 3 174 287.00 |