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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 652.00 | 2 909.00 | 3 744.00 | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 853.00 | 3 285.00 | 15 568.00 | 18 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 377.00 | 6 194.00 | 21 184.00 | 27 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 089.00 | 6 194.00 | 62 896.00 | 69 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 733.00 | -6 820.00 | | -6 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 337.00 | 87.00 | | -10 337.00 |
DL TOTAL (I) | -9 571.00 | 767.00 | | -9 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 228.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 244.00 | 70 027.00 | | 38 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 420.00 | 29 686.00 | | 33 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 467.00 | 99 941.00 | | 72 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 896.00 | 100 707.00 | | 62 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 801.00 | | 284 801.00 | 284 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 801.00 | | 284 801.00 | 284 801.00 |
FM Production stockée | | | -6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 304.00 | 408 617.00 | | 291 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 641.00 | 408 530.00 | | 301 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 337.00 | 87.00 | | -10 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 548.00 | | 16 830.00 | 10 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | | 14 957.00 | 10 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 4 792.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 4 792.00 | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VP Divers | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 293.00 | 34 420.00 | 1 873.00 | 36 293.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |