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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 301.00 | 13 296.00 | 8 005.00 | 21 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 3 998.00 | 14 617.00 | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 665.00 | 18 044.00 | 30 621.00 | 48 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 262.00 | | 217 262.00 | 217 262.00 |
BZ Autres créances | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
CF Disponibilités | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 151.00 | | 395 151.00 | 395 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 816.00 | 18 044.00 | 425 772.00 | 443 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 218.00 | 70 628.00 | | 135 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 969.00 | 64 590.00 | | 77 969.00 |
DL TOTAL (I) | 218 688.00 | 140 718.00 | | 218 688.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 681.00 | 9 335.00 | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 770.00 | 65 878.00 | | 111 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 934.00 | 30 487.00 | | 46 934.00 |
EA Autres dettes | | 2 966.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 700.00 | 14 370.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 084.00 | 123 037.00 | | 192 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 772.00 | 263 755.00 | | 425 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 084.00 | 123 037.00 | | 192 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 326.00 | | 21 339.00 | 27 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 157.00 | | 16 759.00 | 23 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 4 580.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563.00 | 6 481.00 | | 11 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | 6 481.00 | | 10 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 262.00 | 217 262.00 | | 217 262.00 |
VB T. V. A. | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VI Groupe et associés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 227.00 | 255 227.00 | 8 000.00 | 263 227.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 084.00 | 192 084.00 | | 192 084.00 |