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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 119.00 | 33 707.00 | 8 412.00 | 42 119.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 169.00 | 33 707.00 | 40 462.00 | 74 169.00 |
060 Stock marchandises | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
084 Disponibilités | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 196.00 | | 168 196.00 | 168 196.00 |
110 Total général Actif | 242 365.00 | 33 707.00 | 208 657.00 | 242 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 054.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 603.00 | 173 105.00 | | 326 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | 70 666.00 | | 857.00 |
230 Autres produits | 11 695.00 | 7 721.00 | | 11 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 155.00 | 251 491.00 | | 339 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 512.00 | 53 053.00 | | 118 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 848.00 | -92.00 | | -2 848.00 |
242 Autres charges externes. | 38 462.00 | 31 290.00 | | 38 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 1 730.00 | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 026.00 | 119 199.00 | | 149 026.00 |
252 Charges sociales | 18 783.00 | 7 247.00 | | 18 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | 1 874.00 | | 1 988.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 544.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 157.00 | 214 845.00 | | 327 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 998.00 | 36 646.00 | | 11 998.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 503.00 | 242.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 3 008.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -995.00 | -284.00 | | -995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 711.00 | 34 164.00 | | 14 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |