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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 759 560.00 | | 759 560.00 | 759 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
BZ Autres créances | 154 556.00 | | 154 556.00 | 154 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 779.00 | | 1 206 779.00 | 1 206 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 779.00 | | 1 207 779.00 | 1 207 779.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 599.00 | | | 580 599.00 |
DL TOTAL (I) | 720 563.00 | | | 720 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 852.00 | | | 223 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 215.00 | | | 487 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 779.00 | | | 1 207 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 215.00 | | | 487 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 852.00 | | | 223 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 333.00 | | 1 008 333.00 | 1 008 333.00 |
FG Production vendue services | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 225.00 | | 1 011 225.00 | 1 011 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 343.00 | | | 1 011 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 743.00 | | | 430 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 599.00 | | | 580 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
UX Autres créances clients | 245 250.00 | 245 250.00 | | 245 250.00 |
VB T. V. A. | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VC Groupe et associés | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 852.00 | 223 852.00 | | 223 852.00 |
VI Groupe et associés | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 806.00 | 399 806.00 | | 399 806.00 |
VW T.V.A. | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 215.00 | 487 215.00 | | 487 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
YT Sous‐traitance | 373 267.00 | | | 373 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 891.00 | | | 420 891.00 |