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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 836 151.00 | | 1 836 151.00 | 1 836 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 988.00 | | 1 856 988.00 | 1 856 988.00 |
BZ Autres créances | 2 113 203.00 | | 2 113 202.00 | 2 113 203.00 |
CF Disponibilités | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 763.00 | | 2 206 763.00 | 2 206 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 752.00 | | 4 063 752.00 | 4 063 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 449.00 | 56 291.00 | | 73 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 547.00 | 17 158.00 | | 29 547.00 |
DL TOTAL (I) | 127 996.00 | 98 449.00 | | 127 996.00 |
DP Provisions pour risques | 54 375.00 | 34 621.00 | | 54 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 375.00 | 34 621.00 | | 54 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 812.00 | 1 166 310.00 | | 880 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977 999.00 | 2 963 648.00 | | 2 977 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 22 534.00 | | 10 480.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 7 272.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 381.00 | 4 159 764.00 | | 3 881 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 752.00 | 4 292 834.00 | | 4 063 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 977 999.00 | | | 2 977 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 6 672.00 | | 11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 367.00 | 107 668.00 | | 117 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 820.00 | 90 510.00 | | 87 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 547.00 | 17 158.00 | | 29 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 985.00 | | 7 213.00 | 2 009 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 210.00 | 1 856 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 210.00 | 1 856 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 985.00 | | 7 213.00 | 2 009 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 621.00 | 19 754.00 | | 34 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 621.00 | 19 754.00 | | 34 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VC Groupe et associés | 2 113 203.00 | 309 702.00 | 1 803 501.00 | 2 113 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 812.00 | 289 378.00 | 591 434.00 | 880 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 977 999.00 | 2 977 999.00 | | 2 977 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 203.00 | 309 702.00 | 1 803 501.00 | 2 113 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 381.00 | 3 289 947.00 | 591 434.00 | 3 881 381.00 |