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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 467.00 | 2 278.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 536.00 | 81 915.00 | 4 622.00 | 86 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 083.00 | 82 382.00 | 75 701.00 | 158 083.00 |
BT Marchandises | 238 440.00 | | 238 440.00 | 238 440.00 |
BZ Autres créances | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
CF Disponibilités | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 088.00 | | 344 088.00 | 344 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 172.00 | 82 382.00 | 419 790.00 | 502 172.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 206.00 | 75 610.00 | | 92 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 307.00 | 16 596.00 | | 12 307.00 |
DL TOTAL (I) | 109 513.00 | 97 206.00 | | 109 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 820.00 | 82 201.00 | | 75 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 221.00 | 140 006.00 | | 216 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 118.00 | 9 990.00 | | 18 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 277.00 | 232 315.00 | | 310 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 790.00 | 329 521.00 | | 419 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 277.00 | 232 315.00 | | 310 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 835.00 | 26 235.00 | | 39 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 731.00 | | 1 288 731.00 | 1 288 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 731.00 | | 1 288 731.00 | 1 288 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 378.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | 15 000.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 15 000.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 459.00 | 5 983.00 | | 12 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 3 828.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 722.00 | 9 810.00 | | 12 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 493.00 | 5 190.00 | | -12 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 985.00 | | 3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 037.00 | 1 174 023.00 | | 1 297 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 729.00 | 1 157 427.00 | | 1 284 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 307.00 | 16 596.00 | | 12 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 225.00 | 15 111.00 | | 18 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 521.00 | | 4 824.00 | 153 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 158 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 457.00 | | 4 824.00 | 84 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 601.00 | 12 781.00 | | 69 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 601.00 | 12 781.00 | | 69 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 221.00 | 216 221.00 | | 216 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 164.00 | 62 363.00 | 8 802.00 | 71 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 277.00 | 310 277.00 | | 310 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | -5.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | 2 100.00 | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 76 326.00 | 60 247.00 | | 76 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 099.00 | 50 729.00 | | 54 099.00 |
YT Sous‐traitance | 3 424.00 | 5 684.00 | | 3 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | 3 491.00 | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 127.00 | 3 486.00 | | 4 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 118.00 | 69 337.00 | | 74 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 649.00 | 53 570.00 | | 53 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 869.00 | 118 760.00 | | 138 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |