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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 978.00 | 73 355.00 | 25 623.00 | 98 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 024.00 | 76 034.00 | 2 378 990.00 | 2 455 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BZ Autres créances | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
CF Disponibilités | 231 739.00 | | 231 739.00 | 231 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 919.00 | | 287 919.00 | 287 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 944.00 | 76 034.00 | 2 666 909.00 | 2 742 944.00 |
CU Autres participations | 2 353 367.00 | | 2 353 367.00 | 2 353 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 050.00 | 1 305 050.00 | | 1 305 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 244.00 | 60 117.00 | | 64 244.00 |
DG Autres réserves | 1 062 810.00 | 1 034 406.00 | | 1 062 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | 82 530.00 | | 1 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 208.00 | 45 208.00 | | 31 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 327.00 | 2 527 312.00 | | 2 464 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 622.00 | 134 473.00 | | 64 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 350.00 | 143 276.00 | | 130 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 5 554.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384.00 | 1 977.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 582.00 | 285 280.00 | | 202 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 909.00 | 2 812 592.00 | | 2 666 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 1 330.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 895.00 | 122 513.00 | | 45 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 880.00 | 39 983.00 | | 44 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015.00 | 82 530.00 | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 082.00 | 19 952.00 | | 56 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 559.00 | 19 796.00 | | 53 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 156.00 | | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 622.00 | 18 734.00 | 45 888.00 | 64 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 582.00 | 26 344.00 | 45 888.00 | 202 582.00 |