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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 218.00 | 696.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914.00 | 1 218.00 | 696.00 | 1 914.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
BZ Autres créances | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CF Disponibilités | 4 287 273.00 | | 4 287 273.00 | 4 287 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 514.00 | 4 500.00 | 4 425 014.00 | 4 429 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 295.00 | 5 718.00 | 4 434 577.00 | 4 440 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 240.00 | | | 1 774 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 240.00 | | | 1 934 240.00 |
DP Provisions pour risques | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842 750.00 | | | 1 842 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 514.00 | | | 438 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 470.00 | | | 2 491 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 577.00 | | | 4 434 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 470.00 | | | 2 491 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 386 510.00 | | 7 386 510.00 | 7 386 510.00 |
FG Production vendue services | 1 342 451.00 | 1 300.00 | 1 343 751.00 | 1 342 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 728 961.00 | 1 300.00 | 8 730 261.00 | 8 728 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 730 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 557 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 985.00 | | | 775 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 874.00 | | | 8 735 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 961 634.00 | | | 6 961 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 240.00 | | | 1 774 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108.00 | 110.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 110.00 | | 1 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 514.00 | 438 514.00 | | 438 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843 226.00 | 1 843 226.00 | | 1 843 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 694.00 | 197 694.00 | | 197 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 470.00 | 2 491 470.00 | | 2 491 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |