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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 517.00 | 7 777.00 | 1 740.00 | 9 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 662.00 | 14 082.00 | 8 580.00 | 22 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 975.00 | 21 859.00 | 72 116.00 | 93 975.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 510.00 | 21 859.00 | 115 651.00 | 137 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 290.00 | -11 619.00 | | -13 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 335.00 | -1 670.00 | | 17 335.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046.00 | -10 290.00 | | 7 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 702.00 | 99 556.00 | | 77 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 6 389.00 | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 265.00 | 21 960.00 | | 16 265.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 605.00 | 135 008.00 | | 108 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 651.00 | 124 718.00 | | 115 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 132.00 | 135 008.00 | | 53 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 348.00 | | 305 348.00 | 305 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 348.00 | | 305 348.00 | 305 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 456.00 | 7 159.00 | | 5 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | 832.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 25.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 25.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -25.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 856.00 | 276 275.00 | | 310 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 520.00 | 277 945.00 | | 293 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 335.00 | -1 670.00 | | 17 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 459.00 | | 516.00 | 93 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 663.00 | | 516.00 | 31 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 143.00 | 4 716.00 | | 17 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 143.00 | 4 716.00 | | 17 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 702.00 | 22 229.00 | 55 473.00 | 77 702.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 605.00 | 53 132.00 | 55 473.00 | 108 605.00 |