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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 970.00 | | 197 970.00 | 197 970.00 |
AP Constructions | 1 495.00 | 586.00 | 909.00 | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 694.00 | 206.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 828.00 | 203 006.00 | 203 822.00 | 406 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 192.00 | 204 286.00 | 402 907.00 | 607 192.00 |
BP En cours de production de services | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 274 318.00 | | 274 318.00 | 274 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 405.00 | | 312 405.00 | 312 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 598.00 | 204 286.00 | 715 312.00 | 919 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 170 678.00 | 147 200.00 | | 170 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | 23 478.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 414 806.00 | 412 678.00 | | 414 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 241.00 | 196 119.00 | | 206 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | 17 533.00 | | 29 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 184.00 | 46 453.00 | | 65 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 506.00 | 260 104.00 | | 300 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 312.00 | 672 782.00 | | 715 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 936.00 | 62 340.00 | 990.00 | 142 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 936.00 | 62 340.00 | 990.00 | 142 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 241.00 | 206 241.00 | | 206 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 506.00 | 300 506.00 | | 300 506.00 |