| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 910.00 | 4 310.00 | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 289.00 | 252.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 206.00 | 4 942.00 | 22 264.00 | 27 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 093.00 | 6 141.00 | 89 952.00 | 96 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 970.00 | 5 385.00 | 274 585.00 | 279 970.00 |
BZ Autres créances | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
CF Disponibilités | 129 610.00 | | 129 610.00 | 129 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 231.00 | 5 385.00 | 463 846.00 | 469 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 324.00 | 11 526.00 | 553 798.00 | 565 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DH Report à nouveau | -4 809.00 | -9 735.00 | | -4 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 504.00 | 4 927.00 | | 52 504.00 |
DL TOTAL (I) | 79 234.00 | 26 730.00 | | 79 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 704.00 | 80 730.00 | | 65 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 371.00 | 88 427.00 | | 127 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 985.00 | 71 060.00 | | 117 985.00 |
EA Autres dettes | 163 505.00 | 69 743.00 | | 163 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 564.00 | 310 960.00 | | 474 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 798.00 | 337 690.00 | | 553 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 564.00 | 239 263.00 | | 474 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 723.00 | | 57 945.00 | 67 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 63 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 575.00 | 96 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 575.00 | 27 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | 3 745.00 | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 116.00 | | 27 206.00 | 30 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 132.00 | | 26 994.00 | 36 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 198.00 | 8 591.00 | 28 647.00 | 26 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 496.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 784.00 | 8 095.00 | 28 647.00 | 25 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | 750.00 | | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | 750.00 | | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635.00 | 750.00 | | 4 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 371.00 | 127 371.00 | | 127 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 505.00 | 163 505.00 | | 163 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
UX Autres créances clients | 273 508.00 | 273 508.00 | | 273 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 747.00 | 402 747.00 | | 402 747.00 |
VW T.V.A. | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 564.00 | 474 564.00 | | 474 564.00 |