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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 615.00 | 43 803.00 | 12 812.00 | 56 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 816.00 | 335 118.00 | 403 698.00 | 738 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 810.00 | 29 182.00 | 22 629.00 | 51 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 317.00 | 408 103.00 | 594 214.00 | 1 002 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 469.00 | | 167 469.00 | 167 469.00 |
BZ Autres créances | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CF Disponibilités | 892 081.00 | | 892 081.00 | 892 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 772.00 | | 1 186 772.00 | 1 186 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 089.00 | 408 103.00 | 1 780 986.00 | 2 189 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 383.00 | 477 383.00 | | 477 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 234 220.00 | 190 992.00 | | 234 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 421.00 | 43 228.00 | | 188 421.00 |
DL TOTAL (I) | 908 394.00 | 719 973.00 | | 908 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 045.00 | 591 272.00 | | 373 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 985.00 | 20 865.00 | | 18 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 945.00 | 125 436.00 | | 241 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 353.00 | 102 932.00 | | 192 353.00 |
EA Autres dettes | | 1 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 263.00 | 60 685.00 | | 46 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 592.00 | 902 375.00 | | 872 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 986.00 | 1 622 348.00 | | 1 780 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 592.00 | 384 427.00 | | 577 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 768.00 | | 167 902.00 | 847 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 22 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 353.00 | 1 002 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 56 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 922 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 515.00 | | 5 000.00 | 61 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 336.00 | | 162 902.00 | 763 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 835.00 | 123 597.00 | 10 329.00 | 294 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 937.00 | 14 514.00 | 8 648.00 | 37 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 898.00 | 109 083.00 | 1 682.00 | 256 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 945.00 | 241 945.00 | | 241 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
UX Autres créances clients | 167 469.00 | 167 469.00 | | 167 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 045.00 | 78 045.00 | 295 000.00 | 373 045.00 |
VI Groupe et associés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 349.00 | 252 349.00 | | 252 349.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 592.00 | 577 592.00 | 295 000.00 | 872 592.00 |