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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 617.00 | 23 547.00 | 12 071.00 | 35 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 805.00 | 24 735.00 | 12 071.00 | 36 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
072 Créances – Autres | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
110 Total général Actif | 57 018.00 | 24 735.00 | 32 283.00 | 57 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 245.00 | 298 414.00 | | 229 245.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 937.00 | 6 445.00 | | 4 937.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 214.00 | 294 859.00 | | 234 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 617.00 | 111 775.00 | | 31 617.00 |
242 Autres charges externes. | 147 772.00 | 124 391.00 | | 147 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 929.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 765.00 | 34 414.00 | | 27 765.00 |
252 Charges sociales | 10 858.00 | 16 059.00 | | 10 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 794.00 | 6 821.00 | | 6 794.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 9.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 217.00 | 294 397.00 | | 226 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 998.00 | 462.00 | | 7 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 51.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 54.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 62.00 | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 341.00 | 296.00 | | 6 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |