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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 940.00 | | 226 940.00 | 226 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 133.00 | 4 894.00 | 1 240.00 | 6 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 837.00 | 5 597.00 | 228 240.00 | 233 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 199.00 | 8 600.00 | 116 599.00 | 125 199.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 785.00 | 8 600.00 | 174 185.00 | 182 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 622.00 | 14 197.00 | 402 425.00 | 416 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 3 109.00 | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 39 473.00 | 35 072.00 | | 39 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 737.00 | 29 896.00 | | 11 737.00 |
DL TOTAL (I) | 295 814.00 | 308 077.00 | | 295 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 762.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 120.00 | 80 328.00 | | 20 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 193.00 | 80 061.00 | | 62 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 272.00 | 42 317.00 | | 24 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 611.00 | 227 101.00 | | 106 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 425.00 | 535 178.00 | | 402 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 986.00 | | 1 051.00 | 240 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 233 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 6 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 940.00 | | | 226 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 986.00 | | 1 051.00 | 13 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 386.00 | 411.00 | 8 200.00 | 13 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | 411.00 | 8 200.00 | 13 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 682.00 | 135 622.00 | 60.00 | 135 682.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |