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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 978 442.00 | | 8 978 442.00 | 8 978 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978 442.00 | | 8 978 442.00 | 8 978 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 034.00 | | 3 424 034.00 | 3 424 034.00 |
BZ Autres créances | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
CF Disponibilités | 2 329 801.00 | | 2 329 801.00 | 2 329 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 265.00 | | 207 265.00 | 207 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 930.00 | | 6 005 930.00 | 6 005 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 058 715.00 | | 1 058 715.00 | 1 058 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 043 087.00 | | 16 043 087.00 | 16 043 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 6 054.00 | 8 041.00 | | 6 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 534.00 | -1 986.00 | | -387 534.00 |
DL TOTAL (I) | -381 477.00 | 6 056.00 | | -381 477.00 |
DP Provisions pour risques | 263 253.00 | 44 278.00 | | 263 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 253.00 | 44 278.00 | | 263 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 061 174.00 | 8 798 398.00 | | 9 061 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 955.00 | 2 365 917.00 | | 5 722 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 739.00 | 514.00 | | 6 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 059.00 | 206 079.00 | | 192 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 982 927.00 | 11 370 908.00 | | 14 982 927.00 |
ED (V) | 1 178 385.00 | | | 1 178 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 043 087.00 | 11 421 242.00 | | 16 043 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 061 174.00 | | | 9 061 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 866 867.00 | 3 866 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 866 867.00 | 3 866 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 253.00 | |
GE Autres charges | | | 30 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 459.00 | 4 008 537.00 | | 3 934 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 993.00 | 4 010 523.00 | | 4 321 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 534.00 | -1 986.00 | | -387 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 779 902.00 | | 198 540.00 | 8 779 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 978 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 779 902.00 | | 198 540.00 | 8 779 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 278.00 | 263 253.00 | 44 278.00 | 44 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 278.00 | 263 253.00 | 44 278.00 | 44 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 977 944.00 | | 8 977 944.00 | 8 977 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 955.00 | 5 722 955.00 | | 5 722 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 059.00 | 192 059.00 | | 192 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978 442.00 | | 8 978 442.00 | 8 978 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 424 034.00 | 3 424 034.00 | | 3 424 034.00 |
VB T. V. A. | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VI Groupe et associés | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 265.00 | 207 265.00 | | 207 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 654 571.00 | 3 676 129.00 | 8 978 442.00 | 12 654 571.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 982 927.00 | 6 004 983.00 | 8 977 944.00 | 14 982 927.00 |