| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 11 940.00 | 6 060.00 | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 11 688.00 | 4 311.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 844.00 | 10 175.00 | 1 668.00 | 11 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 010.00 | 33 804.00 | 36 206.00 | 70 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 174 915.00 | | 174 915.00 | 174 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 066.00 | | 242 066.00 | 242 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 077.00 | 33 804.00 | 278 272.00 | 312 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
DL TOTAL (I) | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
DP Provisions pour risques | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 003.00 | | | 148 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FD Production vendue biens | -2 867.00 | | -2 867.00 | -2 867.00 |
FG Production vendue services | 593 337.00 | | 593 337.00 | 593 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 704.00 | | 590 704.00 | 590 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 34 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 935.00 | | | -8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 480.00 | | | 613 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 368.00 | | | 558 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 493.00 | 9 310.00 | | 24 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 340.00 | 3 600.00 | | 8 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | 3 200.00 | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | 2 510.00 | | 7 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VI Groupe et associés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 317.00 | 67 150.00 | 1 166.00 | 68 317.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 003.00 | 121 604.00 | | 148 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
ST Autres comptes | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 149.00 | | | 82 149.00 |