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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 112.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 594.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 757.00 | |
BT Marchandises | | | 187 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 566.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 914.00 | |
CF Disponibilités | | | 208 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 450 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 520 425.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 798.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 157 309.00 | 110 172.00 | | 157 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 743.00 | 47 338.00 | | 38 743.00 |
DL TOTAL (I) | 262 052.00 | 223 309.00 | | 262 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 214.00 | 77 609.00 | | 43 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 171.00 | 120 372.00 | | 158 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 087.00 | 66 161.00 | | 43 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 372.00 | 278 043.00 | | 258 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 425.00 | 501 352.00 | | 520 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 993.00 | 234 850.00 | | 228 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 149 642.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 34 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 57.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 359.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 11 903.00 | | 8 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 165.00 | 1 171 104.00 | | 1 190 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 422.00 | 1 123 765.00 | | 1 151 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 743.00 | 47 338.00 | | 38 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 093.00 | | 19 292.00 | 188 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 082.00 | 197 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 082.00 | 104 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 998.00 | | 18 977.00 | 95 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 501.00 | | 315.00 | 20 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 225.00 | 15 352.00 | 8 032.00 | 120 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 895.00 | 6 143.00 | | 64 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 330.00 | 9 209.00 | 8 032.00 | 55 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 214.00 | 13 835.00 | 29 379.00 | 43 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 846.00 | 54 624.00 | 5 222.00 | 59 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 373.00 | 228 994.00 | 29 379.00 | 258 373.00 |