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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 391.00 | 35 103.00 | 1 288.00 | 36 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 470.00 | 35 103.00 | 15 367.00 | 50 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CF Disponibilités | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 824.00 | 35 103.00 | 75 721.00 | 110 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 266.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 31 676.00 | 9 148.00 | | 31 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 447.00 | 23 162.00 | | -41 447.00 |
DL TOTAL (I) | 129.00 | 41 576.00 | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 750.00 | 4 757.00 | | 47 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 311.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 018.00 | | 14 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 178.00 | 16 266.00 | | 11 178.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 592.00 | 35 352.00 | | 75 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 721.00 | 76 928.00 | | 75 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 592.00 | 30 594.00 | | 30 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | 331.00 | | 2 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | 168.00 | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | 168.00 | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 096.00 | 894.00 | | 8 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 096.00 | 894.00 | | 8 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 372.00 | -725.00 | | -5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 835.00 | 251 863.00 | | 133 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 282.00 | 228 701.00 | | 175 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 447.00 | 23 162.00 | | -41 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 872.00 | 21 246.00 | | 12 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 470.00 | | 550.00 | 47 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 841.00 | | 550.00 | 35 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 476.00 | 6 627.00 | | 28 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | 6 627.00 | | 28 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 592.00 | 30 592.00 | 45 000.00 | 75 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | -558.00 | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 765.00 | 5 507.00 | | 6 765.00 |
ST Autres comptes | 82 970.00 | 104 345.00 | | 82 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 439.00 | 4 418.00 | | 11 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 420.00 | 65 110.00 | | 36 420.00 |
YT Sous‐traitance | 19 659.00 | 49 892.00 | | 19 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 818.00 | 30 336.00 | | 10 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 2 337.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | 1 779.00 | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 915.00 | 21 966.00 | | 12 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 737.00 | 22 096.00 | | 16 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 652.00 | 194 499.00 | | 131 652.00 |