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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 113.00 | | 185 113.00 | 185 113.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 491.00 | 15 695.00 | 12 796.00 | 28 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 922.00 | 12 746.00 | 15 176.00 | 27 922.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 241 526.00 | 28 441.00 | 213 085.00 | 241 526.00 |
060 Stock marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
072 Créances – Autres | 159 439.00 | | 159 439.00 | 159 439.00 |
084 Disponibilités | 171 182.00 | | 171 182.00 | 171 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 873.00 | | 337 873.00 | 337 873.00 |
110 Total général Actif | 579 398.00 | 28 441.00 | 550 957.00 | 579 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 520.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |