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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 362.00 | 59 638.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 389.00 | 88 839.00 | 219 549.00 | 308 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 216.00 | 120 711.00 | 115 505.00 | 236 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 191.00 | 209 912.00 | 399 278.00 | 609 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 013.00 | 8 075.00 | 153 938.00 | 162 013.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 887.00 | 8 075.00 | 361 812.00 | 369 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 078.00 | 217 987.00 | 761 090.00 | 979 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 674.00 | 53 744.00 | | 120 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 593.00 | 66 930.00 | | 42 593.00 |
DL TOTAL (I) | 172 067.00 | 129 474.00 | | 172 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 269.00 | 244 980.00 | | 285 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 27 636.00 | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 1 461.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 472.00 | 319 157.00 | | 79 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 675.00 | 127 512.00 | | 43 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 34 898.00 | 22 240.00 | | 34 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 023.00 | 778 949.00 | | 589 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 090.00 | 908 424.00 | | 761 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 536.00 | 613 476.00 | | 394 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 699.00 | | 325 273.00 | 437 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 781.00 | 609 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 781.00 | 604 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 114.00 | | 325 273.00 | 433 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 812.00 | 82 454.00 | 43 353.00 | 170 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 812.00 | 82 454.00 | 43 353.00 | 170 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
UX Autres créances clients | 153 939.00 | 153 939.00 | | 153 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 975.00 | 90 488.00 | 194 487.00 | 284 975.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 928.00 | 179 853.00 | 8 075.00 | 187 928.00 |
VW T.V.A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 159.00 | 393 672.00 | 194 487.00 | 588 159.00 |