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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 201.00 | 23 813.00 | 36 388.00 | 60 201.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 201.00 | 23 813.00 | 336 388.00 | 360 201.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 233 815.00 | | 1 233 815.00 | 1 233 815.00 |
084 Disponibilités | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 277 353.00 | | 1 277 353.00 | 1 277 353.00 |
110 Total général Actif | 1 637 554.00 | 23 813.00 | 1 613 741.00 | 1 637 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 059 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 561 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 613 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
242 Autres charges externes. | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 228.00 | | | -24 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 228.00 | | | -24 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 816.00 | | | 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 274.00 | | | 274.00 |