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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 014.00 | | 330 014.00 | 330 014.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 017.00 | | 330 017.00 | 330 017.00 |
CU Autres participations | 328 494.00 | | 328 494.00 | 328 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 957.00 | 100 246.00 | | 149 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 955.00 | 49 708.00 | | 28 955.00 |
DK Provisions réglementées | 34 050.00 | 24 760.00 | | 34 050.00 |
DL TOTAL (I) | 214 062.00 | 175 818.00 | | 214 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 995.00 | 151 875.00 | | 111 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 007.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 955.00 | 154 882.00 | | 115 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 017.00 | 330 699.00 | | 330 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 955.00 | 154 882.00 | | 115 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 289.00 | -9 289.00 | | -9 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 61 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 046.00 | 11 292.00 | | 11 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 955.00 | 49 708.00 | | 28 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 760.00 | 9 289.00 | | 24 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 760.00 | 9 289.00 | | 24 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |