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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 1 840.00 | 528.00 | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 57 097.00 | 21 642.00 | 35 455.00 | 57 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 493.00 | 57 405.00 | 12 087.00 | 69 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 612.00 | 32 545.00 | 18 068.00 | 50 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 084.00 | 113 432.00 | 111 652.00 | 225 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 209.00 | | 79 209.00 | 79 209.00 |
BN En cours de production de biens | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BZ Autres créances | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CF Disponibilités | 210 619.00 | | 210 619.00 | 210 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 990.00 | | 398 990.00 | 398 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 074.00 | 113 432.00 | 510 642.00 | 624 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 187.00 | 135 450.00 | | 78 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 899.00 | 42 738.00 | | 74 899.00 |
DL TOTAL (I) | 175 086.00 | 200 187.00 | | 175 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 512.00 | 120 509.00 | | 71 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 856.00 | 38 444.00 | | 64 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 757.00 | 73 180.00 | | 68 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 062.00 | 103 188.00 | | 103 062.00 |
EA Autres dettes | 27 370.00 | 41 307.00 | | 27 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 557.00 | 388 476.00 | | 335 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 642.00 | 588 663.00 | | 510 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 996.00 | 317 034.00 | | 303 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 261.00 | | 60 101.00 | 209 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 278.00 | 225 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 870.00 | 47 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 408.00 | 177 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 775.00 | | 464.00 | 53 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 973.00 | | 59 637.00 | 154 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 831.00 | 18 374.00 | 23 773.00 | 118 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | 1 242.00 | 6 870.00 | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 363.00 | 17 131.00 | 16 903.00 | 111 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 512.00 | 39 952.00 | 31 561.00 | 71 512.00 |
VI Groupe et associés | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 557.00 | 303 996.00 | 31 561.00 | 335 557.00 |