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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 676.00 | 21 957.00 | 6 719.00 | 28 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 014.00 | 8 777.00 | 20 237.00 | 29 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 078.00 | 36 121.00 | 26 956.00 | 63 078.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
BZ Autres créances | 1 126 308.00 | | 1 126 308.00 | 1 126 308.00 |
CF Disponibilités | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 554.00 | | 1 258 554.00 | 1 258 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 632.00 | 36 121.00 | 1 285 510.00 | 1 321 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 304 719.00 | 304 719.00 | | 304 719.00 |
DH Report à nouveau | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 350.00 | 36 249.00 | | -2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 341 368.00 | 343 719.00 | | 341 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 607.00 | 36 245.00 | | 35 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 065.00 | 28 499.00 | | 25 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 117.00 | 576 923.00 | | 796 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 129.00 | 52 475.00 | | 75 129.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | 94 773.00 | | 10 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 2 678.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 142.00 | 791 595.00 | | 944 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 510.00 | 1 135 314.00 | | 1 285 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 745.00 | | 2 017 745.00 | 2 017 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 745.00 | | 2 017 745.00 | 2 017 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 392.00 | 1 511 989.00 | | 2 126 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 742.00 | 1 475 740.00 | | 2 128 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 350.00 | 36 249.00 | | -2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 109.00 | | 4 968.00 | 58 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 722.00 | | 4 968.00 | 52 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 335.00 | 7 786.00 | | 28 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 948.00 | 7 786.00 | | 22 948.00 |