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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 858.00 | 15 116.00 | 41 742.00 | 56 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 311.00 | 15 967.00 | 74 343.00 | 90 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 609.00 | 31 083.00 | 161 526.00 | 192 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
BZ Autres créances | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 389.00 | | 236 389.00 | 236 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 998.00 | 31 083.00 | 397 914.00 | 428 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DL TOTAL (I) | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 806.00 | | | 117 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 415.00 | | | 315 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 914.00 | | | 397 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 923.00 | | | 268 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 419.00 | 256 734.00 | 1 088 153.00 | 831 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 419.00 | 256 734.00 | 1 088 153.00 | 831 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 555.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 291.00 | | | 1 090 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 777.00 | | | 1 082 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 719.00 | | 141 940.00 | 51 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 41 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 192 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 361.00 | | 18 497.00 | 42 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 618.00 | | 83 443.00 | 7 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 40 000.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | 24 555.00 | | 6 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 11 017.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 13 538.00 | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 194.00 | 99 194.00 | | 99 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 168 065.00 | | | 168 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 806.00 | 71 314.00 | 46 492.00 | 117 806.00 |
VI Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 606.00 | 232 166.00 | 1 440.00 | 233 606.00 |
VW T.V.A. | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 415.00 | 268 923.00 | 46 492.00 | 315 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
ST Autres comptes | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
YT Sous‐traitance | 392 019.00 | | | 392 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 842.00 | | | 137 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 443.00 | | | 162 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 921.00 | | | 576 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |