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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 883.00 | 5 283.00 | 1 824 600.00 | 1 829 883.00 |
BZ Autres créances | 241 676.00 | | 241 676.00 | 241 676.00 |
CF Disponibilités | 122 915.00 | | 122 915.00 | 122 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 591.00 | | 364 591.00 | 364 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 474.00 | 5 283.00 | 2 189 191.00 | 2 194 474.00 |
CU Autres participations | 1 824 600.00 | | 1 824 600.00 | 1 824 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 758 830.00 | 584 336.00 | | 758 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 803.00 | 174 494.00 | | 186 803.00 |
DK Provisions réglementées | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 233.00 | 1 016 430.00 | | 1 203 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 216.00 | 939 027.00 | | 810 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 339.00 | 160 772.00 | | 166 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 260.00 | 13 831.00 | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 958.00 | 1 113 773.00 | | 985 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 191.00 | 2 130 203.00 | | 2 189 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 694.00 | 307 612.00 | | 309 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 387.00 | -12 174.00 | | -7 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 895.00 | 192 720.00 | | 192 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093.00 | 18 226.00 | | 6 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 803.00 | 174 494.00 | | 186 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 883.00 | | | 1 829 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 600.00 | | | 1 824 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VC Groupe et associés | 241 676.00 | 241 676.00 | | 241 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 216.00 | 133 952.00 | 537 360.00 | 810 216.00 |
VI Groupe et associés | 166 339.00 | 166 339.00 | | 166 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 676.00 | 241 676.00 | | 241 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 959.00 | 309 695.00 | 537 360.00 | 985 959.00 |