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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 284.00 | 532.00 | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 884.00 | 58 364.00 | 87 520.00 | 145 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 855.00 | 62 902.00 | 135 953.00 | 198 855.00 |
BT Marchandises | 207 240.00 | 5 450.00 | 201 789.00 | 207 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 231.00 | | 72 231.00 | 72 231.00 |
BZ Autres créances | 167 676.00 | | 167 676.00 | 167 676.00 |
CF Disponibilités | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 111.00 | 5 450.00 | 509 660.00 | 515 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 966.00 | 68 353.00 | 645 614.00 | 713 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 256 994.00 | 182 167.00 | | 256 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 276.00 | 74 827.00 | | 43 276.00 |
DL TOTAL (I) | 309 071.00 | 265 794.00 | | 309 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 453.00 | 119 276.00 | | 96 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 486.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 801.00 | 112 607.00 | | 111 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 089.00 | 49 381.00 | | 35 089.00 |
EA Autres dettes | 92 665.00 | 66 289.00 | | 92 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 543.00 | 348 038.00 | | 336 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 614.00 | 613 832.00 | | 645 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 627.00 | 256 909.00 | | 272 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 284.00 | 2 124.00 | | 5 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 197.00 | | 998 197.00 | 998 197.00 |
FG Production vendue services | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 929.00 | | 1 043 929.00 | 1 043 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 22 217.00 | | 9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 662.00 | 1 049 801.00 | | 1 062 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 386.00 | 974 973.00 | | 1 019 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 276.00 | 74 827.00 | | 43 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 455.00 | | 77 400.00 | 121 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 622.00 | | 77 078.00 | 69 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 579.00 | | 323.00 | 17 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 944.00 | 15 958.00 | | 46 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 690.00 | 15 958.00 | | 42 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 121.00 | | 3 670.00 | 9 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 121.00 | | 3 670.00 | 9 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 121.00 | | 3 670.00 | 9 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
UX Autres créances clients | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VB T. V. A. | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VC Groupe et associés | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 169.00 | 27 254.00 | 63 916.00 | 91 169.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 760.00 | 241 858.00 | 17 901.00 | 259 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 543.00 | 272 627.00 | 63 916.00 | 336 543.00 |