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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 204 100.00 | | 204 100.00 | 204 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 615.00 | 7 809.00 | 2 806.00 | 10 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283.00 | 5 839.00 | 2 444.00 | 8 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 502.00 | 15 808.00 | 210 694.00 | 226 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
BZ Autres créances | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CF Disponibilités | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 255.00 | | 298 255.00 | 298 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 757.00 | 15 808.00 | 508 949.00 | 524 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 172.00 | 205 623.00 | | 221 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 745.00 | 15 549.00 | | -33 745.00 |
DL TOTAL (I) | 192 926.00 | 226 672.00 | | 192 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 644.00 | 129 465.00 | | 99 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 656.00 | 27 095.00 | | 30 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 638.00 | 124 283.00 | | 104 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 871.00 | 37 254.00 | | 37 871.00 |
EA Autres dettes | 43 106.00 | 38 057.00 | | 43 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 023.00 | 356 154.00 | | 316 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 949.00 | 582 826.00 | | 508 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 809 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 744.00 | 2 744.00 | | -2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 404.00 | 512 629.00 | | 828 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 149.00 | 497 080.00 | | 862 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 745.00 | 15 549.00 | | -33 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 716.00 | 3 799.00 | 707.00 | 12 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 667.00 | 252.00 | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 971.00 | 3 132.00 | 455.00 | 10 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 644.00 | 38 675.00 | 60 969.00 | 99 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 309.00 | 148 309.00 | | 148 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 188.00 | 148 844.00 | 1 344.00 | 150 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 367.00 | 224 398.00 | 60 969.00 | 285 367.00 |