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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 2 646.00 | 3 150.00 | 5 797.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 102 027.00 | | 3 102 027.00 | 3 102 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 414.00 | 585.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 949.00 | 154 386.00 | 43 562.00 | 197 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 393.00 | | 128 393.00 | 128 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 290.00 | 169 448.00 | 3 278 842.00 | 3 448 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
BZ Autres créances | 378 345.00 | | 378 345.00 | 378 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 004.00 | | 931 004.00 | 931 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 294.00 | 169 448.00 | 4 209 846.00 | 4 379 294.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 460.00 | 10 000.00 | | 11 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 481.00 | | | 922 481.00 |
DH Report à nouveau | -162 813.00 | -326 928.00 | | -162 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 611.00 | 164 114.00 | | -219 611.00 |
DL TOTAL (I) | 551 516.00 | -152 813.00 | | 551 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 273.00 | 168 513.00 | | 1 431 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 285.00 | 396 071.00 | | 180 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 628.00 | 460 680.00 | | 504 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 738.00 | 1 192 580.00 | | 1 483 738.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 307 598.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 004.00 | 423 809.00 | | 56 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 330.00 | 2 949 253.00 | | 3 658 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 846.00 | 2 796 440.00 | | 4 209 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 330.00 | 2 949 253.00 | | 3 048 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 903.00 | 168 513.00 | | 25 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 830.00 | | 107 830.00 | 107 830.00 |
FG Production vendue services | 1 230 222.00 | 52 050.00 | 1 282 272.00 | 1 230 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 052.00 | 52 050.00 | 1 390 102.00 | 1 338 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 433 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 452.00 | | | 257 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 452.00 | 22 440.00 | | 257 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 082.00 | 15 443.00 | | -4 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | 765.00 | | 1 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105.00 | 24 162.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 551.00 | 40 371.00 | | -1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 003.00 | -17 930.00 | | 259 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -655 507.00 | -318 699.00 | | -655 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 739.00 | 2 510 272.00 | | 4 198 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 350.00 | 2 346 158.00 | | 4 418 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 611.00 | 164 114.00 | | -219 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 628.00 | 504 628.00 | | 504 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 461.00 | 168 461.00 | | 168 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 052.00 | 1 168 052.00 | | 1 168 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 394.00 | 45 136.00 | 83 257.00 | 128 394.00 |
UX Autres créances clients | 526 301.00 | 526 301.00 | | 526 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VC Groupe et associés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 370.00 | 795 370.00 | 610 000.00 | 1 405 370.00 |
VI Groupe et associés | 180 285.00 | 180 285.00 | | 180 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 361.00 | 231 361.00 | | 231 361.00 |
VP Divers | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 319.00 | 976 062.00 | 83 257.00 | 1 059 319.00 |
VW T.V.A. | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 331.00 | 3 048 331.00 | 610 000.00 | 3 658 331.00 |