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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 862.00 | 6 486.00 | 11 375.00 | 17 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560.00 | 19 069.00 | 9 491.00 | 28 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 599.00 | 198 048.00 | 800 552.00 | 998 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 376.00 | 223 603.00 | 833 773.00 | 1 057 376.00 |
BZ Autres créances | 732 046.00 | | 732 046.00 | 732 046.00 |
CF Disponibilités | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 396.00 | | 752 396.00 | 752 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 772.00 | 223 603.00 | 1 586 169.00 | 1 809 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 731 893.00 | | | -2 731 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
DL TOTAL (I) | -2 236 086.00 | | | -2 236 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720 733.00 | | | 3 720 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 946.00 | | | 3 820 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 169.00 | | | 1 586 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 946.00 | | | 3 820 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
FG Production vendue services | 853 674.00 | 390 752.00 | 1 244 426.00 | 853 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 169.00 | 390 752.00 | 1 281 921.00 | 891 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 861.00 | | | 176 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 140.00 | | | 280 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 861.00 | | | 176 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 272.00 | | | 83 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 951.00 | | | 1 563 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 445.00 | | | 1 401 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 443.00 | | 28 373.00 | 1 209 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 579.00 | 12 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 440.00 | 1 057 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 861.00 | 1 045 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 150.00 | | 27 733.00 | 1 194 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 294.00 | | 640.00 | 15 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 191.00 | 38 412.00 | | 185 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 191.00 | 38 412.00 | | 185 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 743.00 | 1 309.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743.00 | 1 309.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | 1 309.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 720 733.00 | 3 720 733.00 | | 3 720 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 105.00 | 723 105.00 | | 723 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 583.00 | 745 583.00 | | 745 583.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 946.00 | 3 820 946.00 | | 3 820 946.00 |