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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 3 869.00 | 3 160.00 | 7 030.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 138.00 | 73 888.00 | 316 249.00 | 390 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 440.00 | 145 534.00 | 187 905.00 | 333 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 180.00 | 223 292.00 | 635 887.00 | 859 180.00 |
BT Marchandises | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BZ Autres créances | 83 044.00 | | 83 044.00 | 83 044.00 |
CF Disponibilités | 680 883.00 | | 680 883.00 | 680 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 824.00 | | 790 824.00 | 790 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 005.00 | 223 292.00 | 1 426 712.00 | 1 650 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 495.00 | 17 006.00 | | 207 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 846.00 | 190 488.00 | | 303 846.00 |
DL TOTAL (I) | 722 342.00 | 418 495.00 | | 722 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 481.00 | 479 238.00 | | 415 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 945.00 | 33 113.00 | | 57 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 050.00 | 80 765.00 | | 88 050.00 |
EA Autres dettes | 142 892.00 | 84 554.00 | | 142 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 370.00 | 677 672.00 | | 704 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 712.00 | 1 096 167.00 | | 1 426 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 312.00 | | 1 301 312.00 | 1 301 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 312.00 | | 1 301 312.00 | 1 301 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 35.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 669.00 | 35.00 | | 58 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 669.00 | -35.00 | | -58 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 658.00 | 53 453.00 | | 71 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 150.00 | 1 310 554.00 | | 1 612 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 303.00 | 1 120 065.00 | | 1 308 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 846.00 | 190 488.00 | | 303 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 842.00 | | 370 022.00 | 619 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 684.00 | 859 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 684.00 | 723 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 030.00 | | | 135 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 241.00 | | 370 022.00 | 484 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 089.00 | 79 370.00 | 72 167.00 | 216 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 1 406.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 626.00 | 77 964.00 | 72 167.00 | 213 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 893.00 | 142 893.00 | | 142 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VC Groupe et associés | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 481.00 | 105 931.00 | 277 890.00 | 415 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 964.00 | 94 393.00 | 571.00 | 94 964.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 370.00 | 394 820.00 | 277 890.00 | 704 370.00 |