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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642.00 | 193.00 | 449.00 | 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 5 688.00 | 10 563.00 | 16 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 396.00 | 5 880.00 | 25 516.00 | 31 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
110 Total général Actif | 44 685.00 | 5 880.00 | 38 805.00 | 44 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
222 Production stockée | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 902.00 | | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
252 Charges sociales | 794.00 | | | 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 606.00 | | | 606.00 |
280 Produits financiers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |