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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 499.00 | 569.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 385.00 | 8 487.00 | 4 898.00 | 13 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 454.00 | 18 987.00 | 5 467.00 | 24 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 86 053.00 | | 86 053.00 | 86 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 190.00 | | 124 190.00 | 124 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 645.00 | 18 987.00 | 129 658.00 | 148 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 053.00 | -85 767.00 | | -85 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 722.00 | 713.00 | | -42 722.00 |
DL TOTAL (I) | -126 775.00 | -84 053.00 | | -126 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 915.00 | 85 640.00 | | 103 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 085.00 | 61 142.00 | | 126 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 433.00 | 21 948.00 | | 26 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 434.00 | 168 731.00 | | 256 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 658.00 | 84 677.00 | | 129 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 527.00 | | 1 004 527.00 | 1 004 527.00 |
FG Production vendue services | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 929.00 | | 1 034 929.00 | 1 034 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 27 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 048.00 | 1 107 389.00 | | 1 035 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 771.00 | 1 106 675.00 | | 1 077 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 722.00 | 713.00 | | -42 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 250.00 | 4 736.00 | | 14 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 2 736.00 | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 434.00 | 256 434.00 | | 256 434.00 |