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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 161.00 | 1 519.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211.00 | 691.00 | 1 519.00 | 2 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 550.00 | | 244 550.00 | 244 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 761.00 | 691.00 | 246 070.00 | 246 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 49 249.00 | 25 533.00 | | 49 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 366.00 | 48 716.00 | | 53 366.00 |
DL TOTAL (I) | 112 515.00 | 84 149.00 | | 112 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 773.00 | 13 180.00 | | 15 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 771.00 | 54 168.00 | | 88 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 194.00 | 30 621.00 | | 26 194.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 530.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 555.00 | 98 500.00 | | 133 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 070.00 | 182 649.00 | | 246 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 555.00 | 98 500.00 | | 133 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 498 182.00 | | 498 182.00 | 498 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 182.00 | | 498 182.00 | 498 182.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 12 063.00 | | 13 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 183.00 | 486 399.00 | | 498 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 817.00 | 437 682.00 | | 444 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 366.00 | 48 716.00 | | 53 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531.00 | | 1 680.00 | 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 242.00 | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 81.00 | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
VB T. V. A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
VW T.V.A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 555.00 | 133 555.00 | | 133 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
ST Autres comptes | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
YT Sous‐traitance | 370 939.00 | | | 370 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 147.00 | | | 395 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |