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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 144 411.00 | 1 066 611.00 | 77 800.00 | 1 144 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 9 263.00 | 13 237.00 | 22 500.00 |
040 Immobilisations financières | 17 299 741.00 | | 17 299 741.00 | 17 299 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 466 652.00 | 1 075 874.00 | 17 390 778.00 | 18 466 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 639 200.00 | | 1 639 200.00 | 1 639 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 550 660.00 | | 1 550 660.00 | 1 550 660.00 |
084 Disponibilités | 22 251.00 | | 22 254.00 | 22 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 212 114.00 | | 3 212 114.00 | 3 212 114.00 |
110 Total général Actif | 21 678 766.00 | 1 075 874.00 | 20 602 892.00 | 21 678 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 754 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 351 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 462 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 303 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 710 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 140 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 602 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 879 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 366 000.00 | | | 1 366 000.00 |
230 Autres produits | 791.00 | | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 366 791.00 | | | 1 366 791.00 |
242 Autres charges externes. | 337 654.00 | | | 337 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 567 874.00 | | | 567 874.00 |
252 Charges sociales | 215 248.00 | | | 215 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173 198.00 | | | 173 198.00 |
262 Autres charges | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 303 188.00 | | | 1 303 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
294 Charges financières | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 234.00 | | | -19 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 366 652.00 | | | 16 366 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 848.00 | | | 24 848.00 |