| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 496.00 | 14 730.00 | 134 766.00 | 149 496.00 |
AP Constructions | 21 145.00 | 4 009.00 | 17 136.00 | 21 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 050.00 | 559 668.00 | 1 041 382.00 | 1 601 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 844.00 | 43 722.00 | 35 122.00 | 78 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 786.00 | 622 129.00 | 1 230 658.00 | 1 852 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 652.00 | | 117 652.00 | 117 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 629.00 | | 241 629.00 | 241 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 619.00 | 51 751.00 | 1 371 869.00 | 1 423 619.00 |
BZ Autres créances | 566 354.00 | | 566 354.00 | 566 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 225 275.00 | | 225 275.00 | 225 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 987.00 | 51 751.00 | 2 527 237.00 | 2 578 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 774.00 | 673 879.00 | 3 757 895.00 | 4 431 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 410.00 | 10 257.00 | | 87 410.00 |
DG Autres réserves | 194 889.00 | 194 889.00 | | 194 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 220.00 | 77 152.00 | | 56 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 518.00 | 1 492 298.00 | | 1 548 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 236.00 | 616 922.00 | | 618 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 830.00 | 442 104.00 | | 367 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 232.00 | 711 432.00 | | 859 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 078.00 | 194 982.00 | | 244 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 550 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | | 8 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 209 376.00 | 2 524 108.00 | | 2 209 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 895.00 | 4 016 407.00 | | 3 757 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 376.00 | 2 524 108.00 | | 2 209 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 830.00 | | | 367 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 307.00 | | 632 307.00 | 632 307.00 |
FD Production vendue biens | 6 796 019.00 | | 6 796 019.00 | 6 796 019.00 |
FG Production vendue services | 214 252.00 | | 214 252.00 | 214 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 578.00 | | 7 642 578.00 | 7 642 578.00 |
FM Production stockée | | | -138 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 510 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 773 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 204.00 | 12 371.00 | | 22 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 204.00 | 12 371.00 | | 22 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 827.00 | 96 516.00 | | 34 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 827.00 | 96 516.00 | | 34 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 624.00 | -84 146.00 | | -12 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | 30 004.00 | | 20 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 087.00 | 6 667 017.00 | | 7 533 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 476 867.00 | 6 589 865.00 | | 7 476 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 220.00 | 77 152.00 | | 56 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 034.00 | | 784 086.00 | 1 427 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 333.00 | 1 852 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 333.00 | 1 852 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 034.00 | | 784 086.00 | 1 427 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 022.00 | 172 107.00 | | 450 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 022.00 | 172 107.00 | | 450 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 956.00 | 14 319.00 | 6 525.00 | 43 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 956.00 | 14 319.00 | 6 525.00 | 43 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 956.00 | 14 319.00 | 6 525.00 | 43 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 319.00 | 6 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 807.00 | 333 807.00 | | 333 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 232.00 | 859 232.00 | | 859 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 425.00 | 1 314 425.00 | | 1 314 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
VB T. V. A. | 371 386.00 | 371 386.00 | | 371 386.00 |
VC Groupe et associés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 084.00 | 616 084.00 | | 616 084.00 |
VI Groupe et associés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VP Divers | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 943.00 | 1 993 943.00 | | 1 993 943.00 |
VW T.V.A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 376.00 | 2 209 376.00 | | 2 209 376.00 |