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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 6 259.00 | 6 141.00 | 12 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 400.00 | 6 259.00 | 11 141.00 | 17 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
060 Stock marchandises | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
072 Créances – Autres | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
084 Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
110 Total général Actif | 38 334.00 | 6 259.00 | 32 075.00 | 38 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 144.00 | 7 979.00 | | 34 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 378.00 | 54 702.00 | | 90 378.00 |
222 Production stockée | -4 650.00 | 4 650.00 | | -4 650.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 3.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 872.00 | 67 334.00 | | 120 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 896.00 | 10 144.00 | | 23 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 610.00 | -3 550.00 | | -4 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 679.00 | 43 612.00 | | 48 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 904.00 | -4 356.00 | | 904.00 |
242 Autres charges externes. | 30 183.00 | 19 047.00 | | 30 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 517.00 | 5 006.00 | | 34 517.00 |
252 Charges sociales | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | 2 692.00 | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 844.00 | 72 597.00 | | 143 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 971.00 | -5 264.00 | | -22 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 5 000.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -420.00 | -273.00 | | -420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |